请欣赏财政部内部控制报告（精选6篇），由笔构网整理，希望能够帮助到大家。
财政部内部控制报告 篇1
为切实履行财务监督职责，稳步推进财务监督检查工作，我项目部对本单位会计信息质量、“小金库”专项治理工作、财政制度、和财经纪律执行情况进行自查，现将自查情况汇报如下：
（一）会计基础工作情况自查
1、会计人员从业资格情况：我项目部会计人员经过专业上岗培训，有从业资格证，接受会计专业系统的教育，并且具有初级会计师资格。
2、单位银行账户开设情况：开设临时账户，每天过夜资金不超过10万元，当天申请资金当天支付出去，如遇特殊情况与处财务科说明。当天收到工程款及时向处财务科汇报并及时将款项汇往处单位账户，无以收抵支及坐收坐支现象。
3、会计科目和会计账簿设置比较合理、完备，会计账簿、财务电算化系统信息真实，账表之间、账账之间、账簿与凭证之间对应真实可靠，每张付款凭证必须有项目经理签字，并及时送往处财务科审核，及时装订保管。
4、会计往来科目、会计余额真实，我项目部按季度同外部单位核对往来账个目，并且做好对账单，对账单及时送处财务科审核保存，别单位无法对账则向处财务科作出说明1情况。
5、财务报销制度完善、报销凭证及附件要件需经严格核查方能报销。根据要求当月发票必须当月报销，发票必须齐全真实，经过项目经理严格审核后方可报销并及时付款。
6、财务会计档案及时整理归档并带往处机关，由处机关档案室进行保管。
7、单位建有财务管理规章制度、内控制度，并且有书面的廉洁风险管理措施。
（二）治理“小金库”情况
单位取得的各项收入都纳入单位法定账户管理和核算，无“小金库”。
从财务会计管理自查情况看来，我单位财务会计管理工作，总的来说管理还是较好的，在以后工作中，我们将加大管理力度，切实搞好财务会计管理工作。
财政部内部控制报告 篇2
根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我校的实际情况，就专项检查重点内容，学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设，自查汇报如下：
一、收入管理
1、所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。
2、我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。
3、针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。
二、支出管理
1、学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象。
2、学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。
3、学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。
4、不存在私设“小金库”、公—款私存、账外账、坐收坐支等现象。
三、资产管理
1、学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。
2、学校已建立健全资产的.购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。
3、学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动；
四、财会队伍建设
1、学校设有专门财务室，有专门的财务人员负责。
2、校长及时关注财务运转情况，听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
3、财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。
加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。
财政部内部控制报告 篇3
根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我校的实际情况，就专项检查重点内容，学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设，自查汇报如下：
一、收入管理
1、所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。
2、我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。
3、针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。
二、支出管理
1、学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象。
2、学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。
3、学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。
4、不存在私设“小金库”、公—款私存、账外账、坐收坐支等现象。
三、资产管理
1、学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。
2、学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。
3、学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动；
四、财会队伍建设
1、学校设有专门财务室，有专门的财务人员负责。
2、校长及时关注财务运转情况，听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
3、财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。
加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。
财政部内部控制报告 篇4
为了进一步加强学校财务管理，规范财务行为，进步财经使用效益，完善财务监视，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，增进学校工作能更好更快地展开。依照上级要求，我校成立了财务自查自纠领导小组，在本校内展开了财务自查自纠活动，具体做法以下：
(一)动员部署
1、制定实施方案，学校成立了自查自纠领导小组，召开财务规范化检查活动会议。会议研究财务规范化管理活动的展开，做到责任到人，明确要求。
2、宣传发动。完小校长组织领导小组成员认真学习中心校关于财金管理制度的有关文件精神，展开以财务规范化检查为主题的专题会，使每一个小组成员明确财务规范化检查活动的目的、意义、内容和要求，进步思想熟悉，积极自觉地参与活动。
(二)组织实施
1、自查自纠。学校认真对比中心校财务工作会议要求及10个重点题目，全面、客观地分析现状，认真展开自查自纠，撰写自查报告。
2、重点整改。学校根据督导检查的结果，针对还存在的题目，分析缘由，制定整改方案，完善整改措施，落实整改责任，切实解决实际题目。
(三)分析总结
依照上级规定，学校按要求通过深进自查，学校财务管理均依照国家有关财经法规来执行，做到了收进、支出全部纳进中心校同一核算，没有侵占、截留国家和单位收进，没有单独帐户，更未设任何情势的小金库。具体体现以下：
1、依照上级财务管理的有关政策和法规，学校有严格的财务及财产管理制度，并做到了责任到人，落实到位，没有违规操纵的现象。
2、收费方面，除依照上级规定的最的低标准：收取学前班学生每人每学期200元的保育费外，对九义教育的学生，不但没有收过任何用度，而且还将国家下拨的三免一补中的文具费及时、足额的发放到每一个学生手中。
2、严格依照财政局、教育局的有关要求和学校实际进行了学校收支预算，因学校需要而购置或使用的，都要通过校委会决定并报请中心校领导审查通过。对重大资产购买或是触及基建项目的支出，都附有合同、结算表及相干材料。
4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了教代会通过后，方可展开工作，学校每一年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并取得了通过，接受财经审查小组的监视。
5、学校严格加强预算内资金的管理。预算收进全额缴进财政专户，严格执行了一票三证，收支两条线，所有款项没有出现xxx私存的现象。
7、学校能做到帐目清楚，手续齐全。均忘我设小金库和xxx私存等违规现象。
8、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和浪费浪费等现象。
通过工作组认真细致的清算检查，目前固然还没有发现违规违纪的现象，但通过清算检查，进一步加强了我校财务规范化管理，严厉了财经纪律，加强了对学校领导干部及财务管理职员的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支正当，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。
作为一位财务职员，在今后的工作中，我将会进一步完善相干财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的题目，并认真做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管理，完善财务工作。
财政部内部控制报告 篇5
根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神，结合学校实际情况，就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、收入管理
1、所有预算外收入金额放入财政专户，并严格执行“收入两条线”管理。
2、我校1—6年级学生全部实行免费入学，不收取借读等费用，无擅自设立收费项目，扩大收费范围或提高收费标准。
3、幼儿收费严格按规定程序办理收费许可证，严格按收费标准收费，并按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。
二、支出管理
1、学校各项支出全部按实际发生数列支、无虚列虚报和白条抵库等现象。
2、学校需购置的教学仪器设备、办公用品及图书资料等严格按政府采购制度实行政府采购。
3、学校财务支出实行校长负责制，已建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由学校领导经教师代表会讨论决定。
4、学校实行校务公开制度，定期公布收支情况，接受社会和教师的监督，所有财务由校报帐员到镇财务办事处及县财政支付中心办理，职责明确。
5、不存在私设“小金库”，公款私存、账外帐、坐收坐支现象。
三、资金管理
1、学校已建立健全资产购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立固定资产账，定期组织资产清查，做到账账相符，账物相符。
2、学校资产的出租、出借、出售、出让、报废报损等，都由校领导和教师代表会讨论决定，并按国有资产处置管理的有关规定报批。
3、学校固有资产的出租、出借经学校领导及教师代表讨论决定后报上级相关部门审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业，购买股票、基金等风险性投资活动。
四、财会队伍建设
1、学校报账员具有高尚的职业道德和高度组织性、纪律性和原则性，并严格执行财务管理制度。
2、财务人员正确使用会计监督职权，对违反法律规定的会计事项拒绝办理或按照职权予以纠正，以确保会计信息的真实性，合法性和完整性。
总之，加强财务管理，提高教育收费使用效益，加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的'财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。
财政部内部控制报告 篇6
学校财务工作是学校工作中一项非常重要的工作，是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、改变校容校貌的有力保障。学校财务工作的开展是否做到合理、合法、合规，是否将教育经费用到刀刃上，关键在于学校对财务工作的管理，为了加强和规范财务管理工作，根据《省教育厅办公室关于开展对中小学财务管理情况进行专项检查的通知》的精神，我乡对近几年来的财务管理工作进行了自查，现自查情况汇报如下：
一、严格收入管理。
按“校财局管”的要求，我乡严格实行“集中管理，分校核算”的财务管理体制。全乡设立一个银行基本账户，乡属各学校以报帐形式来乡核算中心报帐，各校的报帐员由有财务经验的、严守职业道德的人员兼职管理。在财务工作中，严格按照有关规定，建立健全各项财务管理制度，严格执行国家有关法律法规，依照国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
二、加强支出管理。
为了规范财务管理，节约开支，使教育经费合理使用，各校成立了财经领导小组，组长由校长担任，小组成员由领导班子、教师代表组成，每学期对学校的收支票据进行审核，并将结果公示。各校严格执行经费使用审批制度，层层审批。会计在办理账务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财经纪律，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务会计工作，虚心学习，不耻下问；在审核原始凭证时，对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。保证各校财务专款专用，不挤占挪用，各种票据手续齐备，规范合法，购买物品的发票必须有经手人、验收人，领导签名方可有效，确保财务的真实、合法、准确、完整，增强民主理财意识，提高财务管理的透明度，切实发挥了财务核算和监督的作用。
三、资金拨付落实情况
教育局下拨的每笔资金，都及时做分配表划拨到各校账户上，按“校财局管”的要求，先预支备用金，然后凭取得的合法票据到核算中心报账，年终收回备用金，再进行结算。
四、加强财务制度建设
按上级要求，核算中心建立了各项财务管理制度。
五、加强学校固定资产管理。
进一步完善固定资产台账，及时录入固定资产卡片，做到帐物相符。要求各校建立固定资产卡片、台账制度，将原来不规范的进一步规范完善。通过自查，我乡的财务工作还存在许多问题，为提高财务工作能力和管理水平，我们会不断学习，努力把我乡财务工作搞好。